Analisar e registrar as solicitações de pagamentos, verificando a veracidade do documento, alçadas de aprovação, descrição contábil e natureza fiscal, visando garantir o cumprimento da política interna à idoneidade da documentação dos pagamentos efetuados pela organização.
- Analisar as solicitações de pagamento atentando-se às regras do departamento de Contas a Pagar para o pagamento de documentos, com o intuito de verificar a veracidade e idoneidade da nota fiscal e proceder com o pagamento correto.
- Atentar para pagamentos efetuados cujo período de competência seja futuros (despesas antecipadas) que se refere à aplicação de recursos cujos benefícios ou prestação de serviços à instituição ocorrerem em períodos futuros (aluguel pago antecipadamente, IPTU, Prêmio de Seguro etc.).
- Atender às solicitações das auditorias interna e externa, auditoria do Banco Central, Receita Federal, Prefeituras bem como às áreas do Banco no tocante ao levantamento dos documentos comprobatórios dos pagamentos efetuados.
- Analisar a necessidade da emissão da NFTS (Notas Fiscais de Tomador de Serviço) da Prefeitura de SP, caso a sede da empresa prestadora do serviço seja fora do munícipio de SP, bem como, emiti-la quando necessário.
- Atentar para o Regime de Competência, ou seja, o registro contábil deve ocorrer na data do fato gerador (data de emissão do documento) não na data do vencimento ou pagamento (Regime de Caixa).
- Analisar os impostos (ISS, Pis/Cofins, IR, CS, INSS) incidentes sobre o tipo de serviço prestado de acordo com o descrito nos documentos (notas fiscais, recibos) para certificar-se que a retenção dos impostos foi efetuada corretamente para posterior recolhimento.
- Emitir e analisar relatório de pagamentos no intuito de verificar a possibilidade de duplicidade de pagamento em atendimento a auditoria e controle ICS.
- Emitir e analisar relatório para base de provisão contábil ao final do mês em relação a solicitações de pagamentos que não foram finalizadas dentro do próprio mês de solicitação.
- Providenciar os controles com documentação comprobatória em atendimento ao Compliance em relação aos controles internos e ICS.
Inglês - Nível Intermediário
:Experiência relevante na função.