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SalárioA área de Tesouraria é responsável por desempenhar atividades relacionadas a administração de fluxo de caixa.
Confira abaixo as principais atividades desta posição:
- Realizar baixas no sistema sobre as liquidações dos títulos.
- Conciliação bancária e contábil.
- Avaliar as aplicações de notas de crédito, controle de adiantamento, devoluções e prorrogações dos títulos.
- Acompanhar as restrições no Serasa, tal como, pendências financeiras e protestos.
- Executar a projeção de fluxo de caixa.
- Preparar o processo de pagamento, desde a geração do borderô até a efetivação do pagamento.
- Apoiar no fechamento de Câmbio.
Necessário experiência com Excel intermediário.
Importante vivência com Matemática Financeira e Análise de Balanço.
