Analista De Investimentos Jr

Nível: Analista
Cursos de: -
Escolaridade: Graduação - Completo
Tipo de contrato: PJ
Jornada de trabalho: Modelo híbrido, 1 x na semana trabalhando na Assurant
Disponibilidade para home-office
Responsabilidades e Experiências desejáveis:
Salvar os relatórios Itaú Asset Management (Diário)
 Demonstrativo de Caixa PDF e Excel
 Carteira Diária PDF e Excel
 Posição de Renda Fica PDF e Excel
Fechar o Cash Position (Diário)
 Fazer estudo da Carteira com a Adriana (Sobre investimento/ Reserva Tecnica)
 Incluir transferência no Banco
 Solicitar resgate ou aplicações
 Acompanhar aprovações
 Acompanhar as saídas
Lançamentos Acsel Operacional System (Diário)
 Cadastrar Transferências entre contas (Todos os bancos)
 Cadastrar Tarifas Bancárias (Todos os bancos)
 Inclusão de Compra e Resgates Asset
 Validar lançamentos jurídicos
Report Matriz (Semanal)
 Planilha de compra e venda Assurant e TWG
 Planilha de compra e venda : empresas: Assurant Comércio, Assurant Digital e TWG Serviços
(CDB) – Banco Santander
 Alimentar a planilha de Compra e venda da Assurant de forma manual.
 Upload de arquivo Itaú Asset via pasta Matriz
 Possíveis questionamento matriz - e-mails
Report Matriz Fechamento (Mensal)
 Solicitar aos bancos envio dos relatórios mensais
 Enviar os arquivos com posição do último dia útil
 Realizar os últimos Reports
 Ficar Disponível para possíveis questionamentos
Report Contabilidade Fechamento (Mensal)
 Realizar Lançamentos no Acsel (Caso ocorra no último dia do mês)
 Formalizar por e-mail tudo que ficou fora do mês
 Organizar as pastas por empresa com todos os arquivos de Investimentos
 Fechar a planilha de Portfolio de todo o grupo no segundo dia útil
Reserva Tecnica - Contábil
 Estudar a carteira nas últimas semanas do mês
 Realizar transferências entre contas (Se necessário)
 Conferir a carteira no primeiro dia útil
Fechamento de Câmbio (Pontual)
 Fechar o câmbio com a corretora (Cost sharing e dividendos)
 Incluir a transferência no Banco
 Criar pasta
 Programar o pagamento da corretora
Fechamento de Contrato Mútuo (Mensal)
 Enviar planilha atualizada para a contabilidade
 Fazer a transferência do mútuo
 Informar os departamentos
 Solicitar a inclusão no Oracle
 Realizar baixa no Oracle
 Encaminhar as guias de DARF para pagamento após aprovação
Envio de Tarifas Bancárias via planilha (Oracle) (Fechamento GAAP e Local)
 Montar planilhas de Tarifas
 Montar planilhas de Transferências
 Empresas Direta/ Comercio/ TWG Serviços
Suporte ao contas as pagar
 Contato bancários
 Abrir chamados
 Suporte com os bancos