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SalárioResponsabilidades:
● Elaboração da previsão de Fluxo de Caixa e análise das variações entre orçado/previsto x Realizado.
● Pilotagem de Caixa diário.
● Operacionalização de Antecipação de Recebiveis.
● Operações de Câmbio
● Garantias bancárias.
● Análise de contratos financeiros.
● Reporte de relatórios à Matriz do Grupo (Diapason).
● Analisar alternativas e a estratégia de Funding.
● Manter contato com os bancos e instituições financeiras em busca de oportunidades e soluções que contribuam com o objetivo da empresa.
● Contribuir com a previsão/orçamento do Resultado Financeiro e analisar as variações entre o Orçado/Previsto x Realizado.
● Participar da implementação de novos processos de Tesouraria alinhados aos objetivos departamentais para melhorar eficiências.
:- Superior em Administração, Economia ou afins;
- Conhecimento de rotinas de Tesouraria: Elaboração e Analise de fluxo de caixa previsto e realizado apurando os desvios.
- Conhecimento de rotinas de Câmbio: Compra e Venda de Moeda (cotação e analise dos documentos), Cotação de Standby, carta de credito, finimp.
- Pilotagem de caixa incluindo as transferências bancárias
- Conhecimento de operações financeiras diversas: Desconto de recebiveis , confirming, 4131, hedge, CCB e rural.
- Conhecimentos técnicos: Excel intermediário, ERP. Conhecimento de SAP.
