Preparação de pagamentos diários;Efetuar baixas manual em sistema se necessário;Baixas e lançamentos de adiantamentos;Acompanhamento de títulos em protesto SERASA;Lançar boleto recebido via protesto em cartório para evitar apontamento no Serasa;Emissão de comprovantes bancários;Preparação e análise para envio de arquivo remessa ao banco;Conferencia de pagamentos realizados Banco x Sistema;Check list dos pagamentos efetivados, para alimentar o fluxo de caixa.