Realizar as atividades da Tesouraria, assegurando o controle sobre toda a movimentação financeira dos produtos de previdência e saúde, no que se referem a pagamentos, recebimentos e transferências de numerários e aplicações financeiras;
Acompanhar o fluxo de caixa diário com abertura das contas financeiras do que foi realizado x a realizar para identificação de eventuais desvios;
Realizar as conciliações bancárias e sistêmicas das rotinas de contas a pagar e receber, fechamento financeiro e contábil;
Desenvolver e executar atividades de relacionamento bancário e a utilização de seus serviços/produtos financeiros, através do acompanhamento de indicadores e informações de mercado;
Realizar a análise das transações realizadas, através da elaboração de relatórios gerencias e apresentações, garantindo a devida compreensão dos resultados.
:Excel avançado
Conhecimento em Pagamentos, Recebimentos e fechamento de Caixa