Endereço
SalárioASSISTENTE DE TESOURARIA 1. Elaborar fluxo de caixa, através do controle das despesas realizadas e suas devidas comprovações, acompanhamento da movimentação das contas correntes bancárias, aplicações financeiras, débitos e transferências de valores, analisando e definindo recursos para realização das operações, de acordo com os procedimentos internos, cronogramas definidos e legislação vigente. visando o cumprimento das metas definidas 2. Realizara conferência dos pagamentos lançados no sistema de gestão, de acordo com os procedimentos internos. 3. Gerar os arquivos bancários para inclusão dos pagamentos no sistema do banco. 4. Elaborar relatórios de atualização e acompanhamento dos pagamentos, de acordo com os cronogramas definidos para envio à presidência da Empresa aprovar os pagamentos. 5. Conferir a efetivação dos pagamentos junto à Instituição bancária, visando assertividade no processo. 6. Realizar a conciliação bancária, analisando e definindo junto ao gestor imediato as aplicações financeiras e avaliando a melhor rentabilidade, bem como os resgastes efetuados e outras movimentações, de acordo com os procedimentos internos e cronogramas definidos, visando o cumprimento das metas. 7. Realizar as baixas de recebimento de clientes no sistema de gerenciamento, de acordo com os procedimentos internos, visando atualização e assertividade no processo. 8. Atualizar os cadastros junto às instituições financeiras, de acordo com os procedimentos internos e exigências das mesmas, visando garantir assertividade no processo, bem como a efetivação de futuras operações da Empresa. 9. Enviar comprovantes de pagamentos de acordo com a demanda identificada. 10. Atuar no apoio ao gestor imediato nos processos inerentes à sua de atuação usufruindo da experiência para o autodesenvolvimento. 11. Executar a implantação de planos de ação e procedimentos da área, efetivando e acompanhando as ações técnicas necessárias, a fim de alcançar os objetivos e metas estabelecidas. 12. Atuar na melhoria dos processos, materiais, produtos e outras oportunidades associadas às premissas de segurança, custos e qualidade. Beneficios: Formação Acadêmica: Não informado Experiência: Salário: A combinar Cargo: Assistente DE TESOURARIA Empresa: Spl Engenharia Construção de edificações. Ramo: Construção Civil / Engenharia Civil
