Assistente De Tesouraria

Emitir extratos bancários, lançando em planilha eletrônica para conferência e controle dos saldos dos bancos. Identificar e lançar os valores depositados nas contas bancárias, assim como tarifas debitadas, lançamento em planilha eletrônica de controle dos bancos. Lançamento dos depósitos de numerário pertinente as lojas. Conferência das notas fiscais emitidas pelas transportadoras de valores, referente ao serviço de coleta, lançando em planilha eletrônica para rateio entre as lojas. Conferência das notas fiscais emitidas pelas recicladoras de valores. Liberar arquivo de folha de pagamento no site do banco. Efetuar baixa e lançamento dos valores debitados nas contas bancárias como: folha de pagamento, luz, água, telefone, vale pedágio, caixas eletrônicos, combustível, tarifas. Conferir os valores creditados em conta, referente aos depósitos das lojas informando a filial e o movimento de caixa (controladoria) quando houver divergência. Realizar a conferência através de relatórios e pagamento dos valores recebidos nas filiais com correspondente bancário. Lançamento das transferências de valores entre as empresas Unidasul, FG, SLE, UNIDÃO e ZAP. Emitir e enviar planilha referente as solicitações de troco feita pelas lojas ao banco e efetuar o lançamento dos valores no sistema. Emitir boletos e relatórios para conferência do pagamento de recarga de celular. Administrar nova instalação, remoção e remanejo dos caixas eletrônicos. Conferir o reajuste de cada contrato no mês em que ocorrer. Efetuar a conciliação das vendas e dos pagamentos referente as transações com cartões de crédito, débito, alimentação e refeição. Prestar suporte as lojas a assuntos relacionados aos cartões de crédito, débito, alimentação e refeição. Orientando em casos de cancelamento de vendas, cópia de comprovantes assim como credenciamento para novas lojas, etc. Entrar em contato com as administradoras de cartões em casos de divergências nos recebimentos dos créditos, cobranças indevidas de tarifas, aluguéis de equipamentos e problemas com o recebimento dos arquivos de vendas e pagamentos. Auxiliar nas demais tarefas do setor.Necessário experiência em trabalho com cartões.Necessário experiência no sistema SAP.Desejável ensino superior em andamento. Benefícios: -. Prêmio Assiduidade -. Plano Odontológico -. Plano de Saúde -. Refeitório no local -. Vale Transporte -. Seguro de Vida