EndereçoCoordenar o relacionamento e as negociações com bancos e instituições financeiras envolvendo gestão das contas, negociações de taxas, aplicações e seus custos, condições e prazos, bem como vencimentos e saldos; Gerenciar e organizar as rotinas relacionadas a operações financeiras, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e relacionamento bancário; Elaborar as projeções de fluxo de caixa, organizar os ciclos e prazos, gerir e atuar na melhoria dos indicadores. Atuar diretamente na constante revisão e melhoria de processos relacionados a todas as operações financeiras e de tesouraria, garantindo o alinhamento junto as políticas e procedimentos novos ou já estabelecidos. Elaborar estratégias para otimizar a posição de caixa da Companhia. Coordenar ações destinadas a aprimorar e controlar os fluxos de caixa, abrangendo transferências de saldos de caixa, assegurando a eficiência e regularidade das contas a pagar. Analisar a atividade de fluxo de caixa da empresa e preparar relatórios mensais de variação. Coordenar atividades relacionadas a contas bancárias, transações entre empresas e gestão de liquidez. Supervisionar processos de financiamento, contratos de empréstimo e linhas de crédito. Garantir a atualidade, exatidão e fidelidade das informações fornecidas para previsões de 13 semanas. Assegurar que as apólices de seguro contratadas cubram os riscos existentes ou potenciais da empresa. Coordenar e analisar transações e aprovações de pagamentos em conformidade com a política de tesouraria da empresa. Cultivar relacionamentos bancários. Monitorar créditos/empréstimos internos e externos, além de outros contratos bancários, lançando principal, juros e câmbio devido. Monitorar, analisar e investigar taxas de serviços bancários. Encarregar-se de reduzir o índice de inadimplência da empresa, acompanhando a evolução da carteira de clientes, verificando o cumprimento das regras de faturamento e intervindo sempre que necessário para garantir o recebimento do valor projetado. Calcular, analisar e contabilizar provisões para devedores duvidosos; mitigar riscos por meiodo mapeamento de processos de AR; analisar e revisar clientes. Supervisionar e orientar a equipe de AR e AP, garantindo o cumprimento dos processos sob sua responsabilidade e entregas dentro do prazo. Responsabilizar-se pela análise do contas a receber, classificação e conciliação contábil, a fim de avaliar se os dados apresentados são consistentes e assertivos para utilização na tomada de decisões. Participar de auditorias internas e externas, garantindo a entrega das informações solicitadas para demonstrar transparência nos processos e eficácia nos controles operacionais. Manter a segurança e a confidencialidade dos registros financeiros. Desenvolver indicadores de desempenho e aprimoramento de processos na área. Focar no desenvolvimento da equipe e estimular o trabalho em grupo. Desenvolver relatórios financeiros para auxiliar na tomada de decisões apropriadas em relação à atividade de fluxo de caixa.
