Supervisor - Financeiro

Descrição: planejar, organizar e supervisionar as atividades da área financeira (tesouraria, contabilidade, custos e comercio exterior), visando assegurar que todas as tarefas sejam executadas das normas e políticas estabelecidas pela empresa e das normas legais.Responsabilidades:Manter controle dos compromissos financeiro da empresa, registrando em sistema de computador os documentos correspondentes (notas fiscais, faturas, contratos, recibos, etc.), para encaminhamento para pagamento nos respectivos vencimentos;Manter controles dos pagamentos referentes a compromissos com clausulas contratuais e pagamentos programados, tais como contratos de leasing, manutenção de equipamento e aluguéis, visando o cumprimento do contrato e efetivação dos pagamentos nas datas acordadas;Preparar relatórios com previsão de valores a pagar, em bases semanal e mensal, para defeitos de elaboração do fluxo de caixa;Manter controle da movimentação bancária diária, para apurar eventuais saldos devedores e lançamentos bancários não correspondidos pela contabilidade;Contatar fornecedores e bancos para solução das dependências relacionadas a pagamentos;Participar das atividades relacionadas com o planejamento estratégico da empresa, levantando e analisando as informações relevantes sobre o cenário econômico-financeiro, visando contribuir para a elaboração de planos de numerários;Definir os parâmetros para as negociações ou negociar diretamente com instituições financeiras, visando captar recursos financeiros ao menor custo possível, ou obter as melhores taxas de remuneração para as aplicações financeiras e menor custo das tarifas bancárias;Elaborar o planejamento orçamentário da empresa, fazendo seu acompanhamento para identificação de desvios e proposição das correções necessárias, visando à obtenção dos resultados esperados no curto prazo;Supervisionar as atividades de Contas a Pagar/Receber, visando assegurar que os recebimentos e pagamentos sejam efetuados dentro das normas e procedimentos da empresa;Analisar e definir o limite de crédito dos clientes para vendas a prazo, dentro das políticas da empresa;Supervisionar as atividades da contabilidade fazendo com que todos os relatórios e registros contábeis sejam feitos de acordo com os princípios e normas contábeis e legislação vigente, dentro dos prazos e das normas e procedimentos estabelecidos pela empresa;