Endereço- Coordenar o relacionamento e as negociações com bancos e instituições financeiras envolvendo gestão das contas, negociações de taxas, aplicações e seus custos, condições e prazos, bem como vencimentos e saldos;
- Gerenciar e organizar as rotinas relacionadas a operações financeiras, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa e relacionamento bancário;
Elaborar as projeções de fluxo de caixa, organizar os ciclos e prazos, gerir e atuar na melhoria dos indicadores.
Atuar diretamente na constante revisão e melhoria de processos relacionados a todas as operações financeiras e de tesouraria, garantindo o alinhamento junto as políticas e procedimentos novos ou já estabelecidos.
- Elaborar estratégias para otimizar a posição de caixa da Companhia.
- Coordenar ações destinadas a aprimorar e controlar os fluxos de caixa, abrangendo transferências de saldos de caixa, assegurando a eficiência e regularidade das contas a pagar.
- Analisar a atividade de fluxo de caixa da empresa e preparar relatórios mensais de variação.
- Coordenar atividades relacionadas a contas bancárias, transações entre empresas e gestão de liquidez.
- Supervisionar processos de financiamento, contratos de empréstimo e linhas de crédito.
- Garantir a atualidade, exatidão e fidelidade das informações fornecidas para previsões de 13 semanas.
- Assegurar que as apólices de seguro contratadas cubram os riscos existentes ou potenciais da empresa.
- Coordenar e analisar transações e aprovações de pagamentos em conformidade com a política de tesouraria da empresa.
- Cultivar relacionamentos bancários.
- Monitorar créditos / empréstimos internos e externos, além de outros contratos bancários, lançando principal, juros e câmbio devido.
- Monitorar, analisar e investigar taxas de serviços bancários.
- Encarregar-se de reduzir o índice de inadimplência da empresa, acompanhando a evolução da carteira de clientes, verificando o cumprimento das regras de faturamento e intervindo sempre que necessário para garantir o recebimento do valor projetado.
- Calcular, analisar e contabilizar provisões para devedores duvidosos; mitigar riscos por meio do mapeamento de processos de AR;
analisar e revisar clientes.
- Supervisionar e orientar a equipe de AR e AP, garantindo o cumprimento dos processos sob sua responsabilidade e entregas dentro do prazo.
- Responsabilizar-se pela análise do contas a receber, classificação e conciliação contábil, a fim de avaliar se os dados apresentados são consistentes e assertivos para utilização na tomada de decisões.
- Participar de auditorias internas e externas, garantindo a entrega das informações solicitadas para demonstrar transparência nos processos e eficácia nos controles operacionais.
- Manter a segurança e a confidencialidade dos registros financeiros.
- Desenvolver indicadores de desempenho e aprimoramento de processos na área.
- Focar no desenvolvimento da equipe e estimular o trabalho em grupo.
- Desenvolver relatórios financeiros para auxiliar na tomada de decisões apropriadas em relação à atividade de fluxo de caixa.
Há 22 dias
